「策略」秋冬环保再限产对钢材煤炭影响很大 今日商品该如何操作

2019-11-19 09:04:36

宏观股票指数

观点:央行逐步释放流动性,主板指数有望停止下跌

上证综指和深证综指昨日早盘大幅上涨,原因是中国央行推出了一年期2,000亿元人民币的mlf操作,m2由中国央行发布,社会金融数据超出市场预期。然后出现波动性下降的趋势。晚上,政策和新闻有点乏味。从市场角度来看,三大股指已连续两个交易日调整,沪深300指数填补了以下缺口,板块和个股跌幅均较大,涨幅较小。然而,乐观的是,市场没有明显的短期利润,除非接近纳税申报的最后期限。目前,市场仍在技术上调整。与此同时,在央行近期通过tmlf和反向回购操作对冲短期流动性吃紧的可能性很高,沪港通资金继续向北净流入的情况下,预计市场短期调整空间有限,今天极有可能至少出现盘中反弹。

投资策略:在一天内调整多阶策略的低吸收,如果需要无量纲合作参考,则降低日内反弹预期。

贵金属

观点:美元触及七周低点,金价触及1490

美元昨日下跌,美元指数跌至98点以下,创下8月27日以来的新低,为97.89点。美国零售额意外下降加剧了经济担忧,从而强化了美国连续第三次降息的理由。英镑兑美元汇率在此前暴跌后大幅反弹,盘中一度暴跌近220点。有迹象表明,英国和欧盟可能会达成一项英国退出欧盟协议。Comex黄金上涨逾9美元,至每盎司1490美元。在国内方面,au1912合约昨日在中阴影线收盘,在低阴影线收盘于一个狭窄区间。

就战略而言,comex黄金现在再次回落。在操作中,建议以高价进行短期卖空。目前,上行压力为每盎司1500美元,突破止损,离开市场。

在国内方面,au1912很低。短期卖空主要以高价推荐。向上的压力暂时是345元/克,它打破了阵地,离开了战场。

黑色品种

钢铁

观点:秋冬季环保再次限制生产,盘面再次下降

最近,由于天气污染的影响,环境保护限制再次收紧。在供应方面,产量大幅上升。需求方面,假期后复苏缓慢。库存继续下降。总体供应是宽松的。螺纹基座略有下降,热轧基座增加,本周现货价格下降,盘面震荡减弱。从短期来看,盘面表现出弱侧的振荡模式。

铁矿石

观点:随着成为有用的人的趋势,甚至铁也在继续变弱。

铁矿石到货量最近大幅反弹,预计第四季度将继续反弹。在需求方面,钢厂库存可用天数创下新高,短期内补充库存的意愿下降,港口清关量大幅下降。港口股票上涨。基础高水平回调,术语共振下降。预计短期铁矿石将跟随弱冲击下成为有用产品的趋势。还应注意宏观趋势。

玻璃

国内浮法玻璃价格继续小幅上涨,整体交易公平。看美国华北市场,迎接新年,长城,石家庄玉京报价提高1元/箱,市场价格略有上涨,部分供应紧张,交易稳定;华东市场华东玻璃价格上涨1元/重量箱,安徽台湾玻璃白玻璃价格上涨2元/重量箱,江浙出货良好;华中市场稳定,军事运动会将对武汉的货物运输产生一些影响。整体市场相对稳定。中国南方江门市的瓦伦,已经看到了大量的货物。今天,1元/箱的价格已经上涨。最近,由于外部价格上涨和物流因素,大多数工厂加快了发货速度。

在操作上,以前的视图保持不变。

有色金属

观点:英国英国退出欧盟再生变化,铜价疲软

昨晚开盘的隔夜铜价为46630元/吨。上海的主要铜合约跃升至较低水平,价格跌至接近此前的低点。从宏观新闻判断,英国退出欧盟出现了新的转折。英国和欧盟尚未就爱尔兰问题达成协议。此外,英国9月份的月生产者价格指数降至-0.8%,为三年来的最低水平。英国在退出谈判中处于劣势,铜价面临下跌压力。与此同时,随着国际货币基金组织降低全球经济增长率,市场对全球经济下滑的悲观情绪逐渐加剧,铜价下跌。

再生铅保持深度水化,下游需求明显减弱,精炼铅积累量有望增加。从基本面来看,铅价受压的情况没有改变,资本回笼的空间可能有限。有人建议以高价卖空。

锌价短期内缺乏明显的驱动力,维持弱振荡。中长期考虑应该考虑高价卖空。

化学品种

原油

油价先涨后跌。一方面,欧佩克及其盟友将于12月5日和6日在维也纳举行会议,讨论受欧佩克言论刺激的减排政策。欧佩克秘书长巴尔丁表示,进一步减产是一个选择。鉴于全球现货供应相对紧张,欧佩克及其盟友承诺在2020年后保持石油市场的稳定。另一方面,api库存大幅增加,原油库存增加了1000多万桶。库存盈利能力的下降完全抵消了油价的上涨。今晚美国原油库存的环境影响评估激增可能会继续抑制石油市场的气氛。

总体而言,油价上方压力巨大,第四季度累计预测后宏观经济不如预期。油价主要分布在振荡范围附近的空气中。

pta

昨天,在黑色商品的引导下,整个工业产品在白天遭受了滑铁卢。成本方面进一步下降,需求疲软。pta短期设备维护很难提高价格。据报道,供应商昨天开始回购现货,但pta现货交易并没有大量出现,因为它们低于市场平均水平。在需求方面,聚酯产品价格普遍下降,江浙两省聚酯长丝市场的交易氛围仍难以改善。统计显示,聚酯主流工厂的生产和销售集中在40%-50%左右。进入10月中旬,需求侧呈现疲软趋势,下游库存进一步积累,后期产能有望增加,因此pta中期不容乐观。

在操作上,等待反弹机会,空订单的布局主要集中在短期供应商回购现货商品上。

农产品

棉花

观点:美国板块剧烈波动,郑棉仍然受到压制。

棉绒价格在前一年继续下降,总营业额很小。新华社的收购价格一直在稳步上涨,目前的价格基本接近平均水平。手工采摘基本为5.4-5.8元/公斤,机器采摘为4.8-5.2元/公斤,巴楚的报价更高,为5.9元/公斤。皮棉占38%的籽棉主流收购价格在2.80~2.90元/公斤之间,毛棉籽售价为1.08~1.10元/公斤。总的来说,新花的成本与平面基本相同,有些地区略低。

在下游方面,大多数纺织企业在固定的反应点表现出“小而散”的特点,库存有所减少,但仍处于较高水平。假期过后,购销将会有一定的回升,本月纺织企业将会增加调查收购棉花的意愿。总的来说,下游压力仍然存在,但矛盾更多地向上游转移。受宏观事件影响,美国市场今日大幅波动,整体气氛良好。郑棉仍然受到下游不景气的影响,整体运行是空的。然而,下面的空间也是有限的。本周剩下的两个交易日主要是底部震荡。

大豆粉

观点:盘中涨势下降,豆粕仍不稳定

近日,豆粕价格飙升后迅速回落。由于接近压力水平,天气因素尚未产生任何实际影响。现货豆粕交易放缓,许多因素交织在一起。一般来说,在上游主要生产国,美国大豆面临早霜的风险,而巴西在播种方面仍然落后。在供应方面,压榨率逐渐上升,交易放缓。在需求方面,猪的数量短期内没有太大变化,在政策支持和疫苗研发的帮助下,将在很长一段时间内逐步改善。我们需要关注美国生产地区的天气和豆粕需求。建议保持震荡思维,注意3000点的压力线。

玉米

观点:企业对收购的热情增加,现货价格上升,磁盘价格停止下跌并稳定下来。

今天是临时储存玉米的最后一轮拍卖。由于当前现货价格低于同一国家临时储存玉米的最低拍卖价格,上一轮拍卖的结果可能反弹有限。现货价格在不久的将来继续上涨,主要是因为自玉米临时储存的消息停止拍摄以来,市场的悲观情绪有所缓解。最近中国东北,特别是黑龙江减产的消息以及寒冷多雨的天气提高了运输成本。许多企业已经开始提高采购价格。受看涨情绪的驱动,农民不愿出售,因此现货市场在短期内将更加乐观。

9月份,生猪数量同比下降41%,但环比下降速度有所放缓。深加工企业的加工利润继续回升。国庆后,企业数量一个接一个增加,启动率也逐渐提高,需求略有回升,港口存量继续下降。由于今年土地租赁成本较高,种植成本增加,支撑着盘底的价格,而下方的空间有限。注意今天临时储存的玉米的拍卖结果。

策略:c2001多订单持有者继续持有并停止损失1820。

鸡蛋

观点:鸡蛋价格稳步上涨,而期货价格疲软且强劲得多。

昨日的12月和1月合约回落,收于较低水平。在二月底及以后有一次上涨。与此同时,当现货价格继续上涨时,10月份和11月份的合约并没有达到有效的新高。这表明市场仍然担心供应增加导致鸡蛋价格下降。主合同连续三天没有突破压力限制。本周上升势头可能会逐渐减弱。短期合同可以考虑暂时离开。现货生产领域的急剧上升趋势可能会结束,鸡蛋价格可能会一直波动到月底,这并不排除需求疲软导致鸡蛋价格回落的可能性。如果现货价格稳定且疲软,盘面可能会再次回到之前的波动范围。争取更多的短期操作应该推迟,而争取更多的长期操作应该注意头寸的控制,防止回调。

套利:jd15正在寻找离开市场的机会。

观点:涨跌调整,北强

10月16日,国外生猪平均价格为35.05元/公斤。该国生猪价格保持稳定,一些地区经过起伏调整,北部地区略强。从各地区的表现来看,东北地区的农民压力更大,供应更少,企业的销售和收购更少。中国北方的农民拥有正常的市场产出,较少的供应,以及正常的企业销售和收购。华东地区的农民正在积极投放市场,供应量减少,销售量正常,购买量减少。中国南方的农民正积极投入市场,供应减少,收购减少,销售减少。中国中部的农民正在积极投放市场,供应量减少,销售量正常,购买量减少。西南地区的农民拥有正常的市场产出、较少的供给和正常的企业销售和收购。

吉林省华正农牧区120公斤优质杂交猪,屠宰企业报价为34元/公斤。山东潍坊华宝130公斤良种猪35.6-36元/公斤;河南龙肉110公斤以外的三元买入价为34.4-34.8元/公斤。四川农牧企业报价为37.4元/公斤,共120公斤。江西正邦115公斤以外的市场价格为39.4元/公斤;江苏石闻110公斤的价格是37.6元/公斤。

总体而言,屠宰企业在节后补充了库存,但需求总体上没有显著增加。需要考虑近期生猪价格持续快速上涨的问题。预计短期生猪价格将基本稳定,一些地区将受到冲击调整。

油脂

观点:马来西亚的软棕色油大幅上涨,而棕色大豆油在冰天雪地里卖了两天。

豆油观点:国庆节后,油厂的启动率开始回升。然而,由于节日后用大豆油替代棕榈油的效果增强以及天气变冷,最近几天市场交易相对积极。中美贸易谈判取得了实质性进展。中国进口大量美国大豆。由于美国大豆最近的强势和大豆进口成本的增加,在成本支持下,豆油得到了支持。然而,在石油消费淡季,反弹阻力大,短期波动局部。

棕色石油观点:mpob周四宣布,9月底棕榈油库存从8月份增加9.3%,至240万吨。十月仍然是棕榈油产量增加的时期。然而,随着天气变冷,棕榈油需求将受到抑制,印度和马来西亚之间的棕榈油贸易将会放缓,从而提振棕榈油。从9月到10月,国内棕榈油进口保持在高水平。棕榈油消费疲软,成交量萎缩,棕榈油库存预计将停止下跌并恢复。周三,马来西亚国内棕榈油在有利条件下大幅上涨。然而,在需求淡季,整体疲软难以改变。

植物油观点:中国已经停止进口加拿大油菜籽,国内进口油菜籽供应吃紧,原因是豆类和菜棕的差价太大,现货交易冷,植物油需求疲软。随着中美贸易谈判的实质性进展,植物油可能会随着豆油波动。

策略:最好等着看棕榈油和豆油的主要合约。

资料来源:迈尔亚期货

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